周晶
趙啟元
博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司,歷任首席策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,2014年9月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年3月起任華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費(fèi)股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年6月至2026年1月任華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年4月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年10月起任華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年11月起任華寶致遠(yuǎn)混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年3月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理,2026年1月起任華寶港股通標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
碩士。曾在SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亞洲資本從事等投資研究分析工作。2019年7月加入華寶基金管理有限公司歷任高級分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù),現(xiàn)任國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。2023年8月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)、華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金代碼 | 017436 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 海外基金 | 基金合同生效日 | 2023-03-02 |
| 托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 39.51億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 周晶,趙啟元 |
| 風(fēng)險等級 | R4 | ||
經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款稅后利率×10%。
本基金主要投資美國納斯達(dá)克交易所上市股票,通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險控制,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金投資于境外市場。 本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金主要投資的境外市場為美國市場。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于納斯達(dá)克精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,以確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 本基金定位于從美國納斯達(dá)克交易所上市股票中精選質(zhì)地優(yōu)異、經(jīng)營穩(wěn)健、品牌突出,具備行業(yè)領(lǐng)先性的代表性上市公司構(gòu)建投資組合,以期獲得良好的收益回報(bào)。本基金主要采取 “自下而上”的選股策略,依據(jù)上述界定的納斯達(dá)克精選股票主題的投資范圍,通過定量篩選和基本面分析有機(jī)結(jié)合的方法,挑選出符合條件的股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險前提下,爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示:
您購買的產(chǎn)品投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.twrzgw.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
| 投資者類型 | 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 30天(含)-180天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 180天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
基金管理費(fèi)率(年)
1.2%
基金托管費(fèi)率(年)
0.2%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2026-06-04 | 2.5059 | 2.5059 | 0.06% |
| 2026-06-03 | 2.5043 | 2.5043 | -0.86% |
| 2026-06-02 | 2.5259 | 2.5259 | 2.15% |
| 2026-06-01 | 2.4727 | 2.4727 | 0.10% |
| 2026-05-29 | 2.4702 | 2.4702 | 0.52% |
| 2026-05-28 | 2.4575 | 2.4575 | 1.19% |
| 2026-05-27 | 2.4287 | 2.4287 | 0.25% |
| 2026-05-26 | 2.4227 | 2.4227 | 1.36% |
| 2026-05-25 | 2.3902 | 2.3902 | -0.09% |
| 2026-05-22 | 2.3924 | 2.3924 | 0.71% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信銀行(僅限個人投資者) | 95558 |
| 3 | 中國建設(shè)銀行 | 95533 |
| 4 | 交通銀行 | 95559 |
| 5 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 6 | 南京銀行 | 95302 |
| 7 | 寧波銀行 | 95574 |
| 8 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 9 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 10 | 微眾銀行 | 95384 |
| 11 | 招商銀行 | 95555 |
| 12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 13 | 浙商銀行 | 95527 |
| 14 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 15 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 16 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 17 | 萬聯(lián)證券 | 95322 |
| 18 | 上海證券 | 4008918918 |
| 19 | 東北證券 | 95360 |
| 20 | 東吳證券 | 95330 |
| 21 | 東方證券 | 95503 |
| 22 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 23 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 24 | 東莞證券 | 95328 |
| 25 | 中信證券 | 95548 |
| 26 | 中信證券華南 | 95396 |
| 27 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 28 | 中山證券 | 95329 |
| 29 | 中泰證券 | 95538 |
| 30 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 31 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 32 | 光大證券 | 95525 |
| 33 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 34 | 華安證券 | 95318 |
| 35 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 36 | 華林證券 | 4001883888 |
| 37 | 華泰證券 | 95597 |
| 38 | 華源證券 | 95305 |
| 39 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 40 | 華福證券 | 95547 |
| 41 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 42 | 華鑫證券 | 95323 |
| 43 | 南京證券 | 95386 |
| 44 | 國信證券 | 95536 |
| 45 | 國投證券 | 95517 |
| 46 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 47 | 國盛證券 | 956080 |
| 48 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
| 49 | 國融證券 | 95385 |
| 50 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 51 | 國金證券 | 95310 |
| 52 | 大同證券 | 4007121212 |
| 53 | 天風(fēng)證券 | 95391 |
| 54 | 山西證券 | 95573 |
| 55 | 平安證券 | 95511-8 |
| 56 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 57 | 開源證券 | 95325 |
| 58 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 59 | 招商證券 | 95565 |
| 60 | 民生證券 | 95376 |
| 61 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 62 | 渤海證券 | 956066 |
| 63 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 64 | 粵開證券 | 95564 |
| 65 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
| 66 | 英大證券 | 4000188688 |
| 67 | 西南證券 | 4008096096 |
| 68 | 西部證券 | 95582 |
| 69 | 財(cái)通證券 | 95336 |
| 70 | 金融街證券 | 956088 |
| 71 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 72 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 73 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 74 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 75 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 76 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 77 | 中信建投 | 95587 |
| 78 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 79 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 80 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 81 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 82 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 83 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 84 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 85 | 利得基金 | 400-820-9935 |
| 86 | 加和理財(cái) | 4008201115 |
| 87 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 88 | 華瑞保險 | 952303 |
| 89 | 博時財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 90 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 91 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 92 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 93 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 94 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 95 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 96 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 97 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 98 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 99 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 100 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 101 | 度小滿基金 | 95055-4 |
| 102 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 103 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 104 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 105 | 易方達(dá)財(cái)富 | 4001608888 |
| 106 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 107 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 108 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 109 | 濟(jì)安基金 | 400-673-7010 |
| 110 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 111 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 112 | 申萬宏源 | 95523 |
| 113 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 114 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 115 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 116 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 117 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 118 | 騰安基金 | 95017 |
| 119 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 120 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 121 | 證達(dá)通基金 | 021-20538880 |
| 122 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 123 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 124 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 125 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 126 | 陽光人壽 | 95510 |
| 127 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 128 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 129 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 130 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 納斯達(dá)克精選A | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | +8.89% |
|---|---|
| 近3月 | +19.87% |
| 近6月 | +10.67% |
| 今年以來 | +13.13% |
| 近1年 | +31.41% |
| 近3年 | +105.92% |
| 成立以來 | +150.59% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
周晶
趙啟元
博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司,歷任首席策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。2013年6月至2015年11月任華寶興業(yè)成熟市場動量優(yōu)選證券投資基金基金經(jīng)理,2014年9月起任華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2015年9月至2017年8月任華寶興業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年3月起任華寶標(biāo)普美國品質(zhì)消費(fèi)股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2016年6月至2026年1月任華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年4月至2025年11月任華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年10月起任華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2019年11月起任華寶致遠(yuǎn)混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2023年3月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理,2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2025年11月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理,2026年1月起任華寶港股通標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
碩士。曾在SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亞洲資本從事等投資研究分析工作。2019年7月加入華寶基金管理有限公司歷任高級分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理等職務(wù),現(xiàn)任國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。2023年8月起任華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、華寶海外科技股票型證券投資基金(QDII-LOF)、華寶海外新能源汽車股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金全稱 | 華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金代碼 | 017436 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 海外基金 | 基金合同生效日 | 2023-03-02 |
| 托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 39.51億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 周晶,趙啟元 |
| 風(fēng)險等級 | R4 | ||
比較基準(zhǔn)
經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款稅后利率×10%。
投資目標(biāo)
本基金主要投資美國納斯達(dá)克交易所上市股票,通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險控制,力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金投資于境外市場。 本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金主要投資的境外市場為美國市場。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于納斯達(dá)克精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資策略
本基金采取積極的資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,以確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 本基金定位于從美國納斯達(dá)克交易所上市股票中精選質(zhì)地優(yōu)異、經(jīng)營穩(wěn)健、品牌突出,具備行業(yè)領(lǐng)先性的代表性上市公司構(gòu)建投資組合,以期獲得良好的收益回報(bào)。本基金主要采取 “自下而上”的選股策略,依據(jù)上述界定的納斯達(dá)克精選股票主題的投資范圍,通過定量篩選和基本面分析有機(jī)結(jié)合的方法,挑選出符合條件的股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險前提下,爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險揭示書
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險揭示書,充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險揭示:
一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險,既包括市場風(fēng)險,也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險,即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。
四、特殊類型產(chǎn)品風(fēng)險揭示:
您購買的產(chǎn)品投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
五、基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
六、華寶納斯達(dá)克精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請募集,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://www.twrzgw.cn進(jìn)行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
認(rèn)購相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.2% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 0.6% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
申購相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元以下 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 100萬元 ( 含 ) -200萬元 | 1.0% |
| 前端收費(fèi) | 不區(qū)分 | 200萬元 ( 含 ) 以上 | 每筆1000元 |
贖回相關(guān)費(fèi)用
| 投資者類型 | 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|---|
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.75% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 30天(含)-180天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 不區(qū)分 | 前端收費(fèi) | 180天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費(fèi)用
| 基金管理費(fèi)率(年) | 1.2% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管費(fèi)率(年) | 0.2% | ||
轉(zhuǎn)換費(fèi)用基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差
(一)贖回費(fèi)用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(www.twrzgw.cn)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。 (二)申購補(bǔ)差費(fèi)用 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,不收取費(fèi)用補(bǔ)差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算: 轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率 補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 (若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時,補(bǔ)差費(fèi)為零)
備注: (1)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動,具體請查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告; (2)各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請咨詢對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。 (3)轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報(bào)告
法律文件
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信銀行(僅限個人投資者) | 95558 |
| 3 | 中國建設(shè)銀行 | 95533 |
| 4 | 交通銀行 | 95559 |
| 5 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 6 | 南京銀行 | 95302 |
| 7 | 寧波銀行 | 95574 |
| 8 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 9 | 廣發(fā)銀行 | 4008308003 |
| 10 | 微眾銀行 | 95384 |
| 11 | 招商銀行 | 95555 |
| 12 | 杭州銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95398 |
| 13 | 浙商銀行 | 95527 |
| 14 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 15 | 郵儲銀行 | 95580 |
| 16 | 萬和證券 | 4008-882-882 |
| 17 | 萬聯(lián)證券 | 95322 |
| 18 | 上海證券 | 4008918918 |
| 19 | 東北證券 | 95360 |
| 20 | 東吳證券 | 95330 |
| 21 | 東方證券 | 95503 |
| 22 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 23 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 24 | 東莞證券 | 95328 |
| 25 | 中信證券 | 95548 |
| 26 | 中信證券華南 | 95396 |
| 27 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 28 | 中山證券 | 95329 |
| 29 | 中泰證券 | 95538 |
| 30 | 中郵證券 | 029-88602191 |
| 31 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 32 | 光大證券 | 95525 |
| 33 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 34 | 華安證券 | 95318 |
| 35 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 36 | 華林證券 | 4001883888 |
| 37 | 華泰證券 | 95597 |
| 38 | 華源證券 | 95305 |
| 39 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 40 | 華福證券 | 95547 |
| 41 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 42 | 華鑫證券 | 95323 |
| 43 | 南京證券 | 95386 |
| 44 | 國信證券 | 95536 |
| 45 | 國投證券 | 95517 |
| 46 | 國泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 47 | 國盛證券 | 956080 |
| 48 | 國聯(lián)民生證券 | 95570 |
| 49 | 國融證券 | 95385 |
| 50 | 國都證券 | 400-818-8118 |
| 51 | 國金證券 | 95310 |
| 52 | 大同證券 | 4007121212 |
| 53 | 天風(fēng)證券 | 95391 |
| 54 | 山西證券 | 95573 |
| 55 | 平安證券 | 95511-8 |
| 56 | 廣發(fā)證券 | 95575 |
| 57 | 開源證券 | 95325 |
| 58 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 59 | 招商證券 | 95565 |
| 60 | 民生證券 | 95376 |
| 61 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 62 | 渤海證券 | 956066 |
| 63 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 64 | 粵開證券 | 95564 |
| 65 | 聯(lián)儲證券 | 4006206868 |
| 66 | 英大證券 | 4000188688 |
| 67 | 西南證券 | 4008096096 |
| 68 | 西部證券 | 95582 |
| 69 | 財(cái)通證券 | 95336 |
| 70 | 金融街證券 | 956088 |
| 71 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 72 | 長城證券 | 95514;4006666888 |
| 73 | 長江證券 | 95579;4008888999 |
| 74 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 75 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 76 | 上海長量 | 400-820-2899 |
| 77 | 中信建投 | 95587 |
| 78 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 79 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 80 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 81 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 82 | 中銀國際 | 400-620-8888 |
| 83 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 84 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 85 | 利得基金 | 400-820-9935 |
| 86 | 加和理財(cái) | 4008201115 |
| 87 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 88 | 華瑞保險 | 952303 |
| 89 | 博時財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 90 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 91 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 92 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 93 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 94 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 95 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 96 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 97 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 98 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 99 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 100 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 101 | 度小滿基金 | 95055-4 |
| 102 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 103 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 104 | 新浪倉石 | 010-62675369 |
| 105 | 易方達(dá)財(cái)富 | 4001608888 |
| 106 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 107 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 108 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 109 | 濟(jì)安基金 | 400-673-7010 |
| 110 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 111 | 玄元保險 | 400-080-8208 |
| 112 | 申萬宏源 | 95523 |
| 113 | 申萬宏源西部 | 95523 |
| 114 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 115 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 116 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 117 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 118 | 騰安基金 | 95017 |
| 119 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 120 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 121 | 證達(dá)通基金 | 021-20538880 |
| 122 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 123 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 124 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 125 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 126 | 陽光人壽 | 95510 |
| 127 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 128 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 129 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 130 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 納斯達(dá)克精選A | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
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